Patrimônio líquido
R$ 10.815.288,69
subclasse
R$ 10.815.288,69
R$ 2.091,32
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
HIKARI FIDC
44.465.412/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
HIKARI FIDC
44.465.412/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HIKARI FIDC SENIOR
S0000651788
Atualizado: 21/08/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.815.288,69 | R$ 2.091,316714 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 10.558.938,50 | R$ 2.089,871828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 10.551.643,35 | R$ 2.088,427939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 10.544.353,24 | R$ 2.086,985049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 10.537.068,17 | R$ 2.085,543155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 10.529.788,13 | R$ 2.084,102258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 10.522.513,12 | R$ 2.082,662355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 10.515.243,14 | R$ 2.081,223449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 10.507.978,18 | R$ 2.079,785536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 10.500.718,24 | R$ 2.078,348616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 10.493.463,31 | R$ 2.076,912689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 10.486.213,40 | R$ 2.075,477754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 10.478.877,27 | R$ 2.074,025755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 10.471.546,27 | R$ 2.072,574771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 10.464.220,41 | R$ 2.071,124804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 10.456.899,67 | R$ 2.069,675851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 10.449.584,05 | R$ 2.068,227911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 10.442.273,54 | R$ 2.066,780983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 10.434.968,16 | R$ 2.065,335070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 10.427.667,88 | R$ 2.063,890166 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 10.471.733,07 | R$ 2.062,721128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 10.464.407,07 | R$ 2.061,278053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |