Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 545,54
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JPM III SENIOR 1
S0000651761
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 545,538507 | R$ 0,00 | R$ 5.421.129,44 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 5.358.665,12 | R$ 539,252605 | R$ 0,00 | R$ 893.110,85 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 6.171.729,73 | R$ 621,072835 | R$ 0,00 | R$ 881.675,68 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 6.969.386,72 | R$ 701,342565 | R$ 0,00 | R$ 871.173,34 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 7.751.011,36 | R$ 779,998931 | R$ 0,00 | R$ 861.223,50 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 8.495.290,66 | R$ 854,897165 | R$ 0,00 | R$ 1.687.888,17 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 9.227.755,61 | R$ 928,606497 | R$ 0,00 | R$ 838.886,88 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 9.938.422,66 | R$ 1.000,122267 | R$ 0,00 | R$ 138.467,28 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 9.938.848,71 | R$ 1.000,165141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 9.939.424,14 | R$ 1.000,223048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 9.940.201,36 | R$ 1.000,301261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 9.941.251,13 | R$ 1.000,406901 | R$ 0,00 | R$ 146.939,25 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 9.942.668,96 | R$ 1.000,549580 | R$ 0,00 | R$ 155.612,51 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 9.945.730,63 | R$ 1.000,857682 | R$ 0,00 | R$ 123.368,36 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 9.944.473,41 | R$ 1.000,731166 | R$ 0,00 | R$ 162.108,75 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 9.947.021,16 | R$ 1.000,987550 | R$ 0,00 | R$ 128.141,74 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 9.950.462,28 | R$ 1.001,333837 | R$ 0,00 | R$ 164.338,53 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 9.962.000,43 | R$ 1.002,494942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 9.971.609,59 | R$ 1.003,461930 | R$ 0,00 | R$ 124.775,08 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 9.957.632,38 | R$ 1.002,055377 | R$ 0,00 | R$ 156.289,49 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 9.974.928,58 | R$ 1.003,795926 | R$ 0,00 | R$ 171.431,93 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 10.000.000,01 | R$ 1.006,318912 | R$ 0,00 | R$ 370.138,71 | 2 |