Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,49
15/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.598.747/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.598.747/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000650943
Atualizado: 13/10/2025, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 168,485286 | R$ 0,00 | R$ 33.697.057,25 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 33.503.757,10 | R$ 167,518786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 67.038.470,15 | R$ 335,192351 | R$ 0,00 | R$ 34.294.948,28 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 100.479.640,34 | R$ 502,398202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 134.134.739,74 | R$ 670,673699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 167.496.119,67 | R$ 837,480598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 200.738.858,01 | R$ 1.003,694290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 201.066.137,65 | R$ 1.005,330688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 200.882.644,79 | R$ 1.004,413224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 200.957.233,67 | R$ 1.004,786168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 201.044.481,76 | R$ 1.005,222409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 200.782.851,05 | R$ 1.003,914255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 200.957.233,67 | R$ 1.004,786168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 200.977.076,19 | R$ 1.004,885381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 200.813.442,24 | R$ 1.004,067211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 200.923.998,61 | R$ 1.004,619993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 201.152.297,73 | R$ 1.005,761489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 200.863.602,39 | R$ 1.004,318012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 200.995.424,01 | R$ 1.004,977120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 201.134.290,24 | R$ 1.005,671451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 201.045.040,01 | R$ 1.005,225200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 201.280.169,63 | R$ 1.006,400848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |