Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 19,32
10/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TALÓ 1 FIDC SENIOR
S0000650935
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 19,322756 | R$ 0,00 | R$ 4.347.620,12 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 21.282.207,51 | R$ 94,587589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 49.849.797,89 | R$ 221,554657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2025 | R$ 100.724.352,36 | R$ 447,663788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 120.719.970,94 | R$ 536,533204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2025 | R$ 134.979.289,52 | R$ 599,907953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2025 | R$ 141.427.011,41 | R$ 628,564495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2024 | R$ 139.747.623,50 | R$ 621,100549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/11/2024 | R$ 191.103.870,37 | R$ 849,350535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2024 | R$ 197.517.416,60 | R$ 877,855185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2024 | R$ 195.313.101,25 | R$ 868,058228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/08/2024 | R$ 193.346.252,04 | R$ 859,316676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2024 | R$ 191.319.576,69 | R$ 850,309230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/06/2024 | R$ 205.709.525,99 | R$ 914,264560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2024 | R$ 203.737.272,79 | R$ 905,498990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2024 | R$ 201.675.892,94 | R$ 896,337302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2024 | R$ 199.510.575,65 | R$ 886,713670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/02/2024 | R$ 197.509.273,84 | R$ 877,818995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2024 | R$ 195.606.526,67 | R$ 869,362341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/12/2023 | R$ 193.354.444,97 | R$ 859,353089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2023 | R$ 191.295.684,01 | R$ 850,203040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 192.252.080,60 | R$ 854,453692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |