Patrimônio líquido
R$ 6.132.081,11
subclasse
R$ 6.132.081,11
R$ 263,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TALÓ 1 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000650919
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.132.081,11 | R$ 263,126900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.003.747,49 | R$ 300,530005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.081.126,95 | R$ 303,850349 | R$ 0,00 | R$ 1.090.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.643.931,41 | R$ 328,000224 | R$ 0,00 | R$ 2.160.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.599.515,80 | R$ 369,004241 | R$ 0,00 | R$ 1.110.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.018.753,07 | R$ 401,250205 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.627.637,24 | R$ 441,842483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.625.831,31 | R$ 441,722087 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.125.003,71 | R$ 475,000247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.173.348,63 | R$ 478,223242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.527.250,30 | R$ 501,816687 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.722.598,24 | R$ 514,839883 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.119.277,50 | R$ 607,951833 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.293.650,15 | R$ 552,910010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.456.505,96 | R$ 630,433731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.090.377,60 | R$ 472,691840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.575.258,72 | R$ 505,017248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.434.357,17 | R$ 495,623811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.960.782,04 | R$ 530,718803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.296.336,74 | R$ 553,089116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.776.195,88 | R$ 185,079725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.079.061,30 | R$ 405,270753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |