Patrimônio líquido
R$ 56.073.206,26
subclasse
R$ 56.073.206,26
R$ 3.070,86
20/08/2026
-
60
Dias corridos
10
-
Fundo/Casca
OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPHIR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000650900
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.073.206,26 | R$ 3.070,862739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 56.256.339,84 | R$ 3.080,892094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 56.473.257,91 | R$ 3.092,771665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 55.557.405,98 | R$ 3.042,614812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 54.855.411,46 | R$ 3.004,169912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 54.958.673,90 | R$ 3.009,825104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 54.953.835,77 | R$ 3.009,560143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 53.256.512,86 | R$ 2.916,605842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 53.130.170,81 | R$ 2.909,686689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 53.622.823,64 | R$ 2.936,666941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 53.354.915,90 | R$ 2.921,994909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 53.345.671,02 | R$ 2.921,488611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 53.300.499,65 | R$ 2.919,014790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 53.487.549,75 | R$ 2.929,258634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 53.602.945,84 | R$ 2.935,578329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 53.035.017,53 | R$ 2.904,475597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 52.734.245,49 | R$ 2.888,003743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 52.720.603,78 | R$ 2.887,256652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 51.292.900,67 | R$ 2.809,068145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 53.076.470,93 | R$ 2.906,745802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 53.239.261,68 | R$ 2.915,661077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 50.893.648,47 | R$ 2.787,203001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |