Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 578,41
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JER FIDC
44.395.147/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JER FIDC
44.395.147/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JER FIDC SUBORDINADA
S0000650889
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 578,412585 | R$ 0,00 | R$ 571.841,46 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 605.104,37 | R$ 590,345727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 604.217,98 | R$ 589,480956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.420.048,95 | R$ 7.239,072146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.404.366,19 | R$ 8.199,381649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.176.225,15 | R$ 7.976,805024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 8.031.653,26 | R$ 7.835,759278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.029.287,38 | R$ 8.809,060859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.820.894,12 | R$ 8.605,750361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.654.401,80 | R$ 8.443,318829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.516.684,78 | R$ 8.308,960761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.483.532,40 | R$ 9.252,226732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 9.340.737,75 | R$ 9.112,914878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 9.633.621,14 | R$ 9.398,654771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 10.750.766,63 | R$ 10.488,552810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 10.516.219,70 | R$ 10.259,726537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 10.443.671,91 | R$ 10.188,948205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 10.439.986,98 | R$ 10.185,353151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 10.432.073,29 | R$ 10.177,632478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 10.426.128,95 | R$ 10.171,833122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 10.419.855,99 | R$ 10.165,713161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 10.415.894,30 | R$ 10.161,848098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |