Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.371,18
26/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MS MULTI FIDC
39.664.088/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MS MULTI FIDC
39.664.088/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MS MULTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000650854
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.371,180319 | R$ 0,00 | R$ 24.522.711,48 | 0 |
| 25/01/2024 | R$ 24.507.476,60 | R$ 1.370,328465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2024 | R$ 24.492.251,18 | R$ 1.369,477140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2024 | R$ 24.477.035,22 | R$ 1.368,626344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2024 | R$ 24.461.828,72 | R$ 1.367,776077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2024 | R$ 24.446.631,66 | R$ 1.366,926338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2024 | R$ 24.431.444,04 | R$ 1.366,077127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2024 | R$ 24.416.265,86 | R$ 1.365,228443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 24.401.097,11 | R$ 1.364,380287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 24.385.937,78 | R$ 1.363,532657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 24.370.787,87 | R$ 1.362,685555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2024 | R$ 24.355.647,37 | R$ 1.361,838978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2024 | R$ 24.340.516,28 | R$ 1.360,992927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2024 | R$ 24.325.394,59 | R$ 1.360,147402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2024 | R$ 24.310.282,29 | R$ 1.359,302403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2024 | R$ 24.295.179,38 | R$ 1.358,457928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2024 | R$ 24.280.085,85 | R$ 1.357,613977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2024 | R$ 24.265.001,70 | R$ 1.356,770552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2024 | R$ 24.249.926,93 | R$ 1.355,927650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 24.234.861,51 | R$ 1.355,085272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2023 | R$ 24.219.805,46 | R$ 1.354,243417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2023 | R$ 24.204.758,76 | R$ 1.353,402085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |