Patrimônio líquido
R$ 2.151.456,47
subclasse
R$ 2.151.456,47
R$ 179,52
13/03/2024
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SENIOR
S0000650821
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 2.151.456,47 | R$ 179,519928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/03/2024 | R$ 2.150.219,47 | R$ 179,416711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/03/2024 | R$ 2.148.983,18 | R$ 179,313554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/03/2024 | R$ 2.147.747,61 | R$ 179,210456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/03/2024 | R$ 2.146.512,74 | R$ 179,107417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/03/2024 | R$ 2.145.278,59 | R$ 179,004438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/03/2024 | R$ 2.144.045,14 | R$ 178,901518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/03/2024 | R$ 2.142.812,41 | R$ 178,798658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/03/2024 | R$ 2.141.580,38 | R$ 178,695856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 2.140.349,06 | R$ 178,593113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2024 | R$ 2.139.118,45 | R$ 178,490429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2024 | R$ 2.137.888,54 | R$ 178,387804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2024 | R$ 2.136.659,35 | R$ 178,285239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/02/2024 | R$ 2.135.430,86 | R$ 178,182733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/02/2024 | R$ 2.134.203,07 | R$ 178,080285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/02/2024 | R$ 2.132.975,99 | R$ 177,977896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/02/2024 | R$ 2.131.749,62 | R$ 177,875566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/02/2024 | R$ 2.130.523,95 | R$ 177,773295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/02/2024 | R$ 2.129.298,99 | R$ 177,671083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/02/2024 | R$ 2.128.074,73 | R$ 177,568929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/02/2024 | R$ 2.126.851,18 | R$ 177,466835 | R$ 0,00 | R$ 2.126.851,20 | 8 |
| 09/02/2024 | R$ 4.251.256,66 | R$ 354,729598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |