Patrimônio líquido
R$ 4.795.553,02
subclasse
R$ 4.795.553,02
R$ 384,89
30/09/2024
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLUGIFY TECH I SUBORDINADA JUNIOR
S0000650676
Atualizado: 01/10/2024, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 4.795.553,02 | R$ 384,889786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/08/2024 | R$ 4.709.217,09 | R$ 377,960488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2024 | R$ 4.593.410,60 | R$ 368,665890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/06/2024 | R$ 4.474.862,91 | R$ 359,151285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2024 | R$ 4.414.908,00 | R$ 354,339320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2024 | R$ 5.009.239,97 | R$ 402,040243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/03/2024 | R$ 4.887.258,15 | R$ 392,250015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 5.476.719,81 | R$ 439,560048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 5.711.631,57 | R$ 458,414002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 6.405.884,91 | R$ 514,134587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2023 | R$ 7.099.712,49 | R$ 569,821001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2023 | R$ 8.119.629,90 | R$ 651,679296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2023 | R$ 9.053.448,48 | R$ 726,627322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2023 | R$ 9.500.693,31 | R$ 762,523071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2023 | R$ 9.950.905,40 | R$ 798,656971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2023 | R$ 9.961.455,04 | R$ 799,503682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2023 | R$ 10.583.750,23 | R$ 849,448926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/04/2023 | R$ 11.259.436,86 | R$ 903,679352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2023 | R$ 14.402.104,88 | R$ 1.155,909035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2023 | R$ 14.034.693,39 | R$ 1.126,420689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2023 | R$ 13.587.617,88 | R$ 1.090,538530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/12/2022 | R$ 12.908.666,01 | R$ 1.036,046036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |