Patrimônio líquido
R$ 3.590.433,33
subclasse
R$ 3.590.433,33
R$ 293,97
30/09/2024
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLUGIFY TECH I SUBORDINADA MEZANINO
S0000650668
Atualizado: 17/10/2024, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 3.590.433,33 | R$ 293,971185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/08/2024 | R$ 3.539.333,21 | R$ 289,787299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2024 | R$ 3.486.809,12 | R$ 285,486824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/06/2024 | R$ 3.432.730,81 | R$ 281,059095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2024 | R$ 3.386.388,41 | R$ 277,264754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2024 | R$ 4.276.791,94 | R$ 350,167648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/03/2024 | R$ 4.212.491,97 | R$ 344,903008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/02/2024 | R$ 4.694.213,77 | R$ 384,344578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2024 | R$ 5.054.911,20 | R$ 413,877128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/12/2023 | R$ 5.647.863,45 | R$ 462,425829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/11/2023 | R$ 6.181.756,59 | R$ 506,138993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2023 | R$ 6.994.259,69 | R$ 572,663692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/09/2023 | R$ 7.316.941,05 | R$ 599,083629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/08/2023 | R$ 8.035.656,10 | R$ 657,929316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2023 | R$ 8.746.745,85 | R$ 716,150672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2023 | R$ 9.056.334,13 | R$ 741,498596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2023 | R$ 9.540.562,53 | R$ 781,145397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/04/2023 | R$ 10.117.320,93 | R$ 828,368207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2023 | R$ 12.377.481,22 | R$ 1.013,421636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/02/2023 | R$ 12.328.394,53 | R$ 1.009,402602 | R$ 31.342,31 | R$ 31.342,31 | 24 |
| 31/01/2023 | R$ 12.367.648,27 | R$ 1.012,616551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/12/2022 | R$ 12.367.648,27 | R$ 1.012,616551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |