Patrimônio líquido
R$ 297.214.561,68
subclasse
R$ 297.214.561,68
R$ 1.927,05
21/08/2026
-
30
Dias úteis
562
-
Fundo/Casca
SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OPTIMUM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSE FCFIDC NP SENIOR 1
S0000650250
Atualizado: 22/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 297.214.561,68 | R$ 1.927,046835 | R$ 517.257,97 | R$ 0,00 | 562 |
| 20/08/2026 | R$ 296.520.805,66 | R$ 1.925,900482 | R$ 861.584,61 | R$ 11.000,00 | 560 |
| 19/08/2026 | R$ 295.494.333,98 | R$ 1.924,754810 | R$ 86.812,31 | R$ 0,00 | 560 |
| 18/08/2026 | R$ 295.231.790,88 | R$ 1.923,609820 | R$ 265.249,08 | R$ 26.262,74 | 560 |
| 17/08/2026 | R$ 294.817.320,46 | R$ 1.922,465511 | R$ 435.416,96 | R$ 0,00 | 560 |
| 14/08/2026 | R$ 294.206.782,82 | R$ 1.921,321883 | R$ 8.435,41 | R$ 1.052.504,00 | 560 |
| 13/08/2026 | R$ 295.075.213,82 | R$ 1.920,178935 | R$ 137.127,03 | R$ 0,00 | 560 |
| 12/08/2026 | R$ 294.762.635,26 | R$ 1.919,036667 | R$ 345.732,05 | R$ 229.648,20 | 560 |
| 11/08/2026 | R$ 294.471.273,30 | R$ 1.917,895078 | R$ 592.013,47 | R$ 10.000,00 | 561 |
| 10/08/2026 | R$ 293.714.432,22 | R$ 1.916,754169 | R$ 167.108,45 | R$ 93.100,00 | 560 |
| 07/08/2026 | R$ 293.465.744,18 | R$ 1.915,613938 | R$ 56.104,71 | R$ 0,00 | 559 |
| 06/08/2026 | R$ 293.235.097,17 | R$ 1.914,474386 | R$ 523.879,26 | R$ 50.000,00 | 559 |
| 05/08/2026 | R$ 292.584.515,73 | R$ 1.913,318864 | R$ 8.267,49 | R$ 105.000,00 | 558 |
| 04/08/2026 | R$ 292.504.594,32 | R$ 1.912,164041 | R$ 229.072,06 | R$ 210.303,25 | 558 |
| 03/08/2026 | R$ 292.309.289,55 | R$ 1.911,009914 | R$ 384.089,32 | R$ 0,00 | 558 |
| 31/07/2026 | R$ 291.749.002,64 | R$ 1.909,856484 | R$ 339.238,61 | R$ 88.000,00 | 557 |
| 30/07/2026 | R$ 291.321.824,43 | R$ 1.908,703750 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 573 |
| 29/07/2026 | R$ 291.245.930,67 | R$ 1.907,551711 | R$ 238,65 | R$ 65.000,00 | 573 |
| 28/07/2026 | R$ 291.134.865,33 | R$ 1.906,400369 | R$ 75.367,53 | R$ 0,00 | 573 |
| 27/07/2026 | R$ 290.883.822,73 | R$ 1.905,249721 | R$ 278.139,02 | R$ 0,00 | 573 |
| 24/07/2026 | R$ 290.430.282,54 | R$ 1.904,099767 | R$ 406.947,30 | R$ 50.000,00 | 573 |
| 23/07/2026 | R$ 289.898.255,38 | R$ 1.902,950508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |