Patrimônio líquido
R$ 31.457.637,62
subclasse
R$ 31.457.637,62
R$ 23.029,34
21/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OPTIMUM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSE FCFIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000650242
Atualizado: 22/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.457.637,62 | R$ 23.029,340036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.348.198,96 | R$ 22.949,222761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.419.146,71 | R$ 23.001,161814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.348.698,11 | R$ 22.949,588178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.306.115,77 | R$ 22.918,414724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.261.619,11 | R$ 22.885,839846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.289.154,39 | R$ 22.905,997727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.237.725,62 | R$ 22.868,348029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.170.591,87 | R$ 22.819,201110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.117.042,79 | R$ 22.779,999184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.081.792,19 | R$ 22.754,193115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.992.752,36 | R$ 22.689,009309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.956.697,14 | R$ 22.662,614193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.844.718,11 | R$ 22.580,637181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.675.712,46 | R$ 22.456,912426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.792.182,01 | R$ 22.542,176833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.826.906,48 | R$ 22.567,597739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.835.912,24 | R$ 22.574,190627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.807.032,93 | R$ 22.553,048819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.811.763,29 | R$ 22.556,511791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.813.739,80 | R$ 22.557,958742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.708.279,66 | R$ 22.480,754050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |