Patrimônio líquido
R$ 5.179.272,91
subclasse
R$ 5.179.272,91
R$ 42,45
30/08/2024
-
-
Dias
65
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I
40.366.053/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I
40.366.053/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I SENIOR
S0000650171
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 5.179.272,91 | R$ 42,453740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2024 | R$ 15.613.944,47 | R$ 127,985212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/06/2024 | R$ 25.608.670,73 | R$ 209,910517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/05/2024 | R$ 35.613.079,60 | R$ 291,915188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/04/2024 | R$ 46.376.328,37 | R$ 380,139959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/03/2024 | R$ 54.583.409,55 | R$ 447,412199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/02/2024 | R$ 62.440.340,22 | R$ 511,814307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/01/2024 | R$ 70.932.066,67 | R$ 581,419743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/12/2023 | R$ 79.860.141,70 | R$ 654,601864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/11/2023 | R$ 87.363.837,63 | R$ 716,108558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/10/2023 | R$ 95.160.552,39 | R$ 780,017085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/09/2023 | R$ 102.550.812,33 | R$ 840,593962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/08/2023 | R$ 109.688.389,80 | R$ 899,099637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2023 | R$ 116.286.810,39 | R$ 953,185922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/06/2023 | R$ 122.700.801,31 | R$ 1.005,760465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/05/2023 | R$ 138.807.278,17 | R$ 1.137,782892 | R$ 1.126.405,06 | R$ 1.126.405,06 | 66 |
| 28/04/2023 | R$ 157.623.090,50 | R$ 1.292,013345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/03/2023 | R$ 155.645.680,06 | R$ 1.275,804802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/02/2023 | R$ 153.155.047,17 | R$ 1.255,389449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/01/2023 | R$ 151.233.689,15 | R$ 1.239,640360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/12/2022 | R$ 148.918.065,72 | R$ 1.220,659534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/11/2022 | R$ 146.637.898,09 | R$ 1.201,969335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |