Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 223,39
22/04/2025
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
S0000650137
Atualizado: 12/09/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 223,390000 | R$ 0,00 | R$ 7.170.639,22 | 13 |
| 17/04/2025 | R$ 7.164.685,96 | R$ 223,200332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/04/2025 | R$ 7.158.737,64 | R$ 223,015025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/04/2025 | R$ 7.152.794,26 | R$ 222,829872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/04/2025 | R$ 7.146.855,81 | R$ 222,644872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/04/2025 | R$ 7.140.922,29 | R$ 222,460026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/04/2025 | R$ 7.134.993,70 | R$ 222,275334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/04/2025 | R$ 7.129.070,04 | R$ 222,090795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/04/2025 | R$ 7.123.151,29 | R$ 221,906409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/04/2025 | R$ 7.117.237,45 | R$ 221,722176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/04/2025 | R$ 7.111.328,52 | R$ 221,538096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/04/2025 | R$ 7.105.424,50 | R$ 221,354169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/04/2025 | R$ 7.099.525,38 | R$ 221,170395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/04/2025 | R$ 7.093.631,16 | R$ 220,986773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 7.087.741,84 | R$ 220,803304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/03/2025 | R$ 7.081.857,40 | R$ 220,619987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/03/2025 | R$ 7.075.977,84 | R$ 220,436822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/03/2025 | R$ 7.070.103,17 | R$ 220,253810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/03/2025 | R$ 7.064.233,38 | R$ 220,070949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/03/2025 | R$ 7.058.368,46 | R$ 219,888240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/03/2025 | R$ 7.052.508,41 | R$ 219,705683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/03/2025 | R$ 7.046.653,22 | R$ 219,523277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |