Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 81,30
20/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO B
L1VRT1755728753
Atualizado: 27/05/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 81,299623 | R$ 0,00 | R$ 640.863,90 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 634.956,80 | R$ 80,550252 | R$ 0,00 | R$ 631.760,35 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 1.251.733,36 | R$ 158,794168 | R$ 0,00 | R$ 622.724,05 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 1.847.837,67 | R$ 234,415616 | R$ 0,00 | R$ 613.702,94 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 2.431.637,67 | R$ 308,476145 | R$ 0,00 | R$ 604.371,39 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 2.993.329,76 | R$ 379,732079 | R$ 0,00 | R$ 596.050,87 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 3.534.798,21 | R$ 448,422452 | R$ 0,00 | R$ 586.987,72 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 4.067.156,17 | R$ 515,957075 | R$ 0,00 | R$ 577.219,46 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 4.570.826,57 | R$ 579,852409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2025 | R$ 4.560.832,55 | R$ 578,584574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2025 | R$ 4.557.506,07 | R$ 578,162579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2025 | R$ 4.554.182,02 | R$ 577,740891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2025 | R$ 4.550.860,39 | R$ 577,319511 | R$ 0,00 | R$ 568.857,55 | 5 |
| 19/09/2025 | R$ 5.115.983,83 | R$ 649,010743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2025 | R$ 5.112.252,44 | R$ 648,537381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2025 | R$ 5.108.523,78 | R$ 648,064365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2025 | R$ 5.104.797,83 | R$ 647,591694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2025 | R$ 5.101.074,61 | R$ 647,119368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/09/2025 | R$ 5.097.354,10 | R$ 646,647386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2025 | R$ 5.093.636,30 | R$ 646,175748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2025 | R$ 5.089.921,21 | R$ 645,704454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2025 | R$ 5.086.208,84 | R$ 645,233505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |