Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88,27
14/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PEAK INVEST NT PME
35.744.475/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FIDC PEAK INVEST NT PME
35.744.475/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PEAK INVEST NT PME SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000649945
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 88,268348 | R$ 0,00 | R$ 174.917,87 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 156.282,65 | R$ 78,864506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.168,20 | R$ 1,094134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.500,53 | R$ 0,757210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 8.798,12 | R$ 4,439773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 12.522,59 | R$ 6,319243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 16.525,01 | R$ 8,338974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 2.261,42 | R$ 1,141176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 741,81 | R$ 0,374339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 4.691,84 | R$ 2,367632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 16.172,34 | R$ 8,161007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 27.441,03 | R$ 13,847500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 47.148,12 | R$ 23,792230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 12.105,68 | R$ 6,108859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 16.104,98 | R$ 8,127015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 20.022,29 | R$ 10,103797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 23.700,99 | R$ 11,960170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 16.331,62 | R$ 8,241384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 20.759,79 | R$ 10,475960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |