Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
01/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECATO I FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000649902
Atualizado: 18/08/2025, 12h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 16.648.315,07 | R$ 555,014939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/12/2023 | R$ 16.352.286,83 | R$ 545,146066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/11/2023 | R$ 22.025.490,50 | R$ 734,277085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2023 | R$ 28.077.751,84 | R$ 936,044978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/09/2023 | R$ 38.956.685,14 | R$ 1.298,722551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/08/2023 | R$ 49.157.653,52 | R$ 1.638,798398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2023 | R$ 48.182.951,66 | R$ 1.606,304173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2023 | R$ 47.294.781,57 | R$ 1.576,694710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/05/2023 | R$ 46.422.983,38 | R$ 1.547,631047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/04/2023 | R$ 45.526.902,10 | R$ 1.517,757844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2023 | R$ 44.806.625,10 | R$ 1.493,745534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/02/2023 | R$ 43.902.829,97 | R$ 1.463,615170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/01/2023 | R$ 43.208.247,33 | R$ 1.440,459449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/12/2022 | R$ 42.373.121,47 | R$ 1.412,618353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/11/2022 | R$ 41.567.882,12 | R$ 1.385,773603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/10/2022 | R$ 40.837.814,43 | R$ 1.361,434895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/09/2022 | R$ 40.120.582,99 | R$ 1.337,524117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/08/2022 | R$ 39.381.044,74 | R$ 1.312,869683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2022 | R$ 38.588.731,67 | R$ 1.286,455864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2022 | R$ 37.891.349,81 | R$ 1.263,206823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/06/2022 | R$ 37.372.423,29 | R$ 1.245,907057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |