Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 487,20
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 44.395.626/0001-10
Código ANBIMAF0000649414
Classe
CNPJ 44.395.626/0001-10
Código ANBIMAC0000649414
Subclasse
ANBIMA S0000649430
Código ANBIMA S0000649430
R$ 487,20
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,60%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2023 | 0,00 | 487,195970 | 0,00 | 853.632,74 | 0 |
16/08/2023 | 853.089,70 | 486,886039 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/08/2023 | 852.547,02 | 486,576314 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/08/2023 | 852.004,68 | 486,266783 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/08/2023 | 851.462,69 | 485,957452 | 0,00 | 0,00 | 4 |
10/08/2023 | 850.921,04 | 485,648314 | 0,00 | 0,00 | 4 |
09/08/2023 | 850.379,73 | 485,339371 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/08/2023 | 849.838,77 | 485,030628 | 0,00 | 0,00 | 4 |
07/08/2023 | 849.298,16 | 484,722084 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/08/2023 | 848.757,89 | 484,413734 | 0,00 | 0,00 | 4 |
03/08/2023 | 848.217,96 | 484,105579 | 0,00 | 0,00 | 4 |
02/08/2023 | 847.663,54 | 483,789153 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/08/2023 | 847.109,49 | 483,472939 | 0,00 | 0,00 | 4 |
31/07/2023 | 846.555,79 | 483,156924 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/07/2023 | 846.002,46 | 482,841121 | 0,00 | 0,00 | 4 |
27/07/2023 | 845.449,50 | 482,525528 | 0,00 | 0,00 | 4 |
26/07/2023 | 844.896,89 | 482,210136 | 0,00 | 0,00 | 4 |
25/07/2023 | 844.344,64 | 481,894949 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/07/2023 | 843.792,76 | 481,579973 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/07/2023 | 843.241,23 | 481,265197 | 0,00 | 0,00 | 4 |
20/07/2023 | 842.690,07 | 480,950632 | 0,00 | 0,00 | 4 |
19/07/2023 | 842.139,27 | 480,636272 | 0,00 | 0,00 | 4 |