Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 487,20
17/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 3
S0000649430
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 487,195970 | R$ 0,00 | R$ 853.632,74 | 0 |
| 16/08/2023 | R$ 853.089,70 | R$ 486,886039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2023 | R$ 852.547,02 | R$ 486,576314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2023 | R$ 852.004,68 | R$ 486,266783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2023 | R$ 851.462,69 | R$ 485,957452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2023 | R$ 850.921,04 | R$ 485,648314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2023 | R$ 850.379,73 | R$ 485,339371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2023 | R$ 849.838,77 | R$ 485,030628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2023 | R$ 849.298,16 | R$ 484,722084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2023 | R$ 848.757,89 | R$ 484,413734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2023 | R$ 848.217,96 | R$ 484,105579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2023 | R$ 847.663,54 | R$ 483,789153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 847.109,49 | R$ 483,472939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 846.555,79 | R$ 483,156924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2023 | R$ 846.002,46 | R$ 482,841121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2023 | R$ 845.449,50 | R$ 482,525528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2023 | R$ 844.896,89 | R$ 482,210136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2023 | R$ 844.344,64 | R$ 481,894949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2023 | R$ 843.792,76 | R$ 481,579973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2023 | R$ 843.241,23 | R$ 481,265197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2023 | R$ 842.690,07 | R$ 480,950632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2023 | R$ 842.139,27 | R$ 480,636272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |