Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 700,27
11/06/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000649414
Atualizado: 08/07/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 700,267839 | R$ 0,00 | R$ 14.920.667,78 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 14.926.280,65 | R$ 700,531266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 14.972.206,84 | R$ 702,686708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 15.005.781,36 | R$ 704,262452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 14.986.619,66 | R$ 703,363141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 14.966.036,00 | R$ 702,397094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 14.930.838,81 | R$ 700,745193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 16.497.854,06 | R$ 774,289514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 16.478.530,46 | R$ 773,382605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 16.452.818,21 | R$ 772,175305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 16.476.684,12 | R$ 773,295397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 16.458.581,72 | R$ 772,445802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 16.438.509,67 | R$ 771,503766 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 13.423.552,87 | R$ 770,645098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 13.411.411,57 | R$ 769,948067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 13.398.433,51 | R$ 769,202997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 13.388.531,22 | R$ 768,634508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 13.371.299,93 | R$ 767,645261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 13.353.893,71 | R$ 766,645971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 13.342.356,03 | R$ 765,983594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 13.315.982,99 | R$ 764,469519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 13.300.002,89 | R$ 763,552103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |