Patrimônio líquido
R$ 358.150,06
subclasse
R$ 358.150,06
R$ 22,38
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO B
S0000648914
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 358.150,06 | R$ 22,384379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 454.294,89 | R$ 28,393431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 576.351,41 | R$ 36,021963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 695.456,23 | R$ 43,466014 | R$ 0,00 | R$ 148.042,90 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 831.917,56 | R$ 51,994848 | R$ 0,00 | R$ 120.532,47 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 941.381,51 | R$ 58,836344 | R$ 0,00 | R$ 99.998,31 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.030.586,80 | R$ 64,411675 | R$ 0,00 | R$ 97.141,18 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.116.195,46 | R$ 69,762216 | R$ 0,00 | R$ 117.453,98 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.220.820,72 | R$ 76,301295 | R$ 0,00 | R$ 116.252,92 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.319.916,63 | R$ 82,494789 | R$ 0,00 | R$ 139.891,63 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.446.723,72 | R$ 90,420233 | R$ 0,00 | R$ 134.773,26 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.562.433,29 | R$ 97,652081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.687.538,65 | R$ 105,471166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.806.472,00 | R$ 112,904500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.939.187,79 | R$ 121,199237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.278.984,95 | R$ 142,436559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.228.584,67 | R$ 139,286542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.317.186,38 | R$ 144,824149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.440.103,77 | R$ 152,506486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.547.085,98 | R$ 159,192874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.654.158,14 | R$ 165,884884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.757.131,71 | R$ 172,320732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |