Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.157,42
15/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MAREAH SENIOR 2
S0000648892
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.157,418642 | R$ 0,00 | R$ 1.157.418,64 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 1.149.488,07 | R$ 1.149,488069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.136.627,81 | R$ 1.136,627809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.121.104,94 | R$ 1.121,104942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.105.794,07 | R$ 1.105,794070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.092.056,62 | R$ 1.092,056621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.078.489,83 | R$ 1.078,489835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.064.426,07 | R$ 1.064,426065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.049.306,66 | R$ 1.049,306662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.036.004,04 | R$ 1.036,004039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.023.085,80 | R$ 1.023,085796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.009.532,10 | R$ 1.009,532096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |