Patrimônio líquido
R$ 61.683.302,50
subclasse
R$ 61.683.302,50
R$ 1.000,41
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP MULT GENOMA VII RESPONABILIDADE LIMITADA COTAS SUBCLASSE B
S0000647152
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 61.683.302,50 | R$ 1.000,410368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 61.685.672,90 | R$ 1.000,448813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 63.737.062,90 | R$ 1.033,719272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 63.739.426,12 | R$ 1.033,757600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 63.739.871,33 | R$ 1.033,764821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 63.735.044,14 | R$ 1.033,686531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 63.733.172,82 | R$ 1.033,656181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 63.728.416,16 | R$ 1.033,579035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 63.725.915,87 | R$ 1.033,538484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 63.722.851,21 | R$ 1.033,488780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 63.718.713,21 | R$ 1.033,421668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 63.715.258,72 | R$ 1.033,365641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 63.717.427,88 | R$ 1.033,400822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 63.713.433,63 | R$ 1.033,336041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 63.712.677,51 | R$ 1.033,323778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 63.712.024,82 | R$ 1.033,313192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 65.784.313,34 | R$ 1.066,922595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 65.775.199,98 | R$ 1.066,774790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 65.765.802,12 | R$ 1.066,622370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 65.756.594,89 | R$ 1.066,473043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 65.748.194,19 | R$ 1.066,336796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 65.742.472,60 | R$ 1.066,244001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |