Patrimônio líquido
R$ 60.589.999,83
subclasse
R$ 60.589.999,83
R$ 3.406,35
31/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
VANGUARD I FIDC
45.217.948/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
VANGUARD I FIDC-SUB JR
45.217.948/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VANGUARD I FIDC NP-SUB JR
S0000646881
Atualizado: 04/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.589.999,83 | R$ 3.406,352071 | R$ 496.107,60 | R$ 101.195,08 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 58.708.998,38 | R$ 3.322,572362 | R$ 79.696,00 | R$ 60.519,41 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 57.376.441,69 | R$ 3.248,247276 | R$ 388.518,00 | R$ 1.017.771,73 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 56.870.042,18 | R$ 3.184,802456 | R$ 79.696,00 | R$ 1.068.598,15 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 56.744.849,56 | R$ 3.123,377610 | R$ 2.932.812,80 | R$ 550.705,06 | 17 |
| 27/02/2026 | R$ 53.069.761,18 | R$ 3.051,875900 | R$ 0,00 | R$ 8.186.847,23 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 60.272.165,30 | R$ 2.996,451238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 58.845.908,87 | R$ 2.925,544414 | R$ 0,00 | R$ 213.224,09 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 57.739.161,61 | R$ 2.859,890027 | R$ 278.936,00 | R$ 42.494,63 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 56.403.484,71 | R$ 2.805,467106 | R$ 0,00 | R$ 232.386,86 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 55.213.593,59 | R$ 2.734,769026 | R$ 498.100,00 | R$ 31.731,75 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 53.395.499,31 | R$ 2.667,268080 | R$ 0,00 | R$ 313.938,16 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 52.744.255,11 | R$ 2.619,336092 | R$ 0,00 | R$ 52.713,16 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 51.305.874,33 | R$ 2.545,360705 | R$ 997.000,00 | R$ 464.264,46 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 49.830.868,67 | R$ 2.498,552498 | R$ 220.000,00 | R$ 104.829,04 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 48.896.292,36 | R$ 2.457,521596 | R$ 0,00 | R$ 83.588,76 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 48.062.558,05 | R$ 2.411,423981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 47.104.439,03 | R$ 2.363,352649 | R$ 425.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 45.533.421,34 | R$ 2.305,376755 | R$ 465.000,00 | R$ 2.076.264,96 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 46.017.575,58 | R$ 2.248,951238 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.889.292,15 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 45.815.621,67 | R$ 2.205,273353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2024 | R$ 45.187.084,47 | R$ 2.186,885618 | R$ 2.500.000,00 | R$ 9.132.637,77 | 16 |