Patrimônio líquido
R$ 4.823.864,06
subclasse
R$ 4.823.864,06
R$ 621,41
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
S0000646873
Atualizado: 03/08/2026, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.823.864,06 | R$ 621,412759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 6.371.659,86 | R$ 820,800645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 6.260.781,79 | R$ 806,517273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 6.156.570,57 | R$ 793,092728 | R$ 0,00 | R$ 2.586.016,51 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 8.610.713,73 | R$ 1.109,236768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 8.450.554,61 | R$ 1.088,604984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 8.321.262,70 | R$ 1.071,949530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.172.920,17 | R$ 1.052,839966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 8.020.349,27 | R$ 1.033,185701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 7.890.877,53 | R$ 1.016,507082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 8.618.997,04 | R$ 1.110,303828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 8.458.098,91 | R$ 1.089,576844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 8.307.317,02 | R$ 1.070,153040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 8.145.257,27 | R$ 1.049,276416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 8.069.220,68 | R$ 1.039,481342 | - | - | - |
| 12/06/2025 | R$ 8.069.220,68 | R$ 1.039,481342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 8.062.381,55 | R$ 1.038,600322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 8.055.548,28 | R$ 1.037,720057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 8.048.720,80 | R$ 1.036,840536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 8.041.899,02 | R$ 1.035,961751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 8.035.083,09 | R$ 1.035,083720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 8.028.272,93 | R$ 1.034,206431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |