Patrimônio líquido
R$ 6.242.298,69
subclasse
R$ 6.242.298,69
R$ 76,15
28/06/2024
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000646830
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 6.242.298,69 | R$ 76,148139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2024 | R$ 16.053.241,86 | R$ 195,829221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2024 | R$ 27.751.602,60 | R$ 338,534407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/03/2024 | R$ 44.230.386,87 | R$ 539,554706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/02/2024 | R$ 64.978.745,45 | R$ 792,658404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2024 | R$ 84.992.754,36 | R$ 1.036,803967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/12/2023 | R$ 90.185.682,34 | R$ 1.100,151112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2023 | R$ 90.461.531,18 | R$ 1.103,516118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2023 | R$ 89.224.958,15 | R$ 1.088,431493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2023 | R$ 82.925.955,95 | R$ 1.072,456612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2023 | R$ 86.213.580,08 | R$ 1.114,974473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2023 | R$ 88.248.232,49 | R$ 1.141,288024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2023 | R$ 96.826.378,67 | R$ 1.252,226626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2023 | R$ 95.332.132,22 | R$ 1.232,901983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/04/2023 | R$ 91.709.232,16 | R$ 1.212,976484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2023 | R$ 90.494.743,09 | R$ 1.196,913252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 82.071.402,27 | R$ 1.176,716671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 80.986.687,94 | R$ 1.161,164342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 72.738.512,13 | R$ 1.142,434589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 71.565.215,95 | R$ 1.124,006742 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 63.614.250,35 | R$ 1.107,511766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2022 | R$ 55.727.101,32 | R$ 1.091,258571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |