Patrimônio líquido
R$ 8.242.757,04
subclasse
R$ 8.242.757,04
R$ 374,76
29/02/2024
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000646822
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 8.242.757,04 | R$ 374,757523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 20.005.813,66 | R$ 909,565712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 22.137.748,44 | R$ 1.006,494275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 24.767.606,49 | R$ 1.126,060954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 24.374.964,83 | R$ 1.108,209474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 23.961.392,91 | R$ 1.089,406398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 26.542.152,67 | R$ 1.206,740820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 29.003.364,36 | R$ 1.318,639981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 28.490.299,77 | R$ 1.295,313464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 27.986.311,28 | R$ 1.272,399592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 26.877.993,52 | R$ 1.248,829110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 26.469.929,90 | R$ 1.229,869297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 23.988.365,51 | R$ 1.206,060829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 23.624.165,71 | R$ 1.187,749990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 21.206.823,09 | R$ 1.165,746915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 20.813.962,53 | R$ 1.144,151225 | R$ 1.625.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 18.496.524,17 | R$ 1.124,865612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 16.199.986,57 | R$ 1.105,904761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 12.959.901,89 | R$ 1.086,338825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 10.719.709,32 | R$ 1.065,363866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 8.548.410,45 | R$ 1.046,896653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 6.505.085,91 | R$ 1.029,154522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |