Patrimônio líquido
R$ 15.856.141,65
subclasse
R$ 15.856.141,65
R$ 850,28
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.034/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000646814
Atualizado: 12/02/2025, 04h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 15.856.141,65 | R$ 850,277363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.575.187,06 | R$ 781,586838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.399.445,08 | R$ 879,411727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2024 | R$ 16.152.146,12 | R$ 866,150449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2024 | R$ 23.241.196,34 | R$ 1.246,297086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/08/2024 | R$ 26.447.952,11 | R$ 1.418,257699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2024 | R$ 25.760.148,42 | R$ 1.381,374583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/06/2024 | R$ 26.163.441,33 | R$ 1.403,000956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/05/2024 | R$ 26.305.415,77 | R$ 1.410,614262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2024 | R$ 25.829.771,47 | R$ 1.385,108083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/03/2024 | R$ 23.702.672,42 | R$ 1.271,043501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/02/2024 | R$ 23.211.144,51 | R$ 1.244,685572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2024 | R$ 22.269.863,33 | R$ 1.194,209858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/12/2023 | R$ 19.126.201,59 | R$ 1.025,632629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2023 | R$ 18.788.298,46 | R$ 1.007,512749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2023 | R$ 18.256.245,61 | R$ 978,981691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2023 | R$ 14.886.347,18 | R$ 918,982049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2023 | R$ 13.875.692,08 | R$ 856,591062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2023 | R$ 12.779.936,17 | R$ 788,946528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2023 | R$ 11.383.495,30 | R$ 702,739746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2023 | R$ 10.001.852,36 | R$ 617,446487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/04/2023 | R$ 9.623.714,21 | R$ 612,449063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |