Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ULEND FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000646733

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,64

27/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

FIDC

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

SOLIS

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

ULEND FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000646733

Dados periódicos

Atualizado: 28/01/2025, 18h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2025	R$ 0,00	R$ 29,638741	R$ 0,00	R$ 161.495,61	0
24/01/2025	R$ 161.372,86	R$ 29,616211	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2025	R$ 161.250,19	R$ 29,593699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2025	R$ 161.127,62	R$ 29,571203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2025	R$ 161.005,14	R$ 29,548725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2025	R$ 160.882,75	R$ 29,526264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2025	R$ 160.760,46	R$ 29,503820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2025	R$ 160.638,26	R$ 29,481393	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2025	R$ 160.516,15	R$ 29,458983	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2025	R$ 160.394,14	R$ 29,436590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/01/2025	R$ 160.272,21	R$ 29,414214	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2025	R$ 160.150,38	R$ 29,391855	R$ 0,00	R$ 191.827,89	4
09/01/2025	R$ 351.710,72	R$ 64,548272	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/01/2025	R$ 351.443,37	R$ 64,499206	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/01/2025	R$ 351.176,23	R$ 64,450178	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/01/2025	R$ 350.909,28	R$ 64,401186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2025	R$ 350.642,54	R$ 64,352233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2025	R$ 350.376,01	R$ 64,303316	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 350.109,67	R$ 64,254436	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2024	R$ 349.843,54	R$ 64,205594	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/12/2024	R$ 349.577,61	R$ 64,156789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2024	R$ 349.311,88	R$ 64,108021	R$ 0,00	R$ 242.822,43	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.