Patrimônio líquido
R$ 20.186.870,71
subclasse
R$ 20.186.870,71
R$ 2,20
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
QUARTZO ALPHA FIDC NP
44.415.022/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
QUARTZO ALPHA FIDC NP
44.415.022/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QUARTZO ALPHA FIDC NP SENIOR
S0000646245
Atualizado: 21/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.186.870,71 | R$ 2,198820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.171.782,78 | R$ 2,197177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.156.706,13 | R$ 2,195535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.141.640,75 | R$ 2,193894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 20.126.586,62 | R$ 2,192254 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.110.796,34 | R$ 2,190616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.095.017,86 | R$ 2,188978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.079.251,17 | R$ 2,187342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.063.496,26 | R$ 2,185707 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.647.304,68 | R$ 2,184074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.631.125,20 | R$ 2,182441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.614.957,82 | R$ 2,180810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.598.614,49 | R$ 2,179161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.582.283,52 | R$ 2,177514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.565.964,90 | R$ 2,175867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.549.658,62 | R$ 2,174222 | R$ 19.924,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.513.455,73 | R$ 2,172578 | R$ 3.735.769,19 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.764.244,62 | R$ 2,170935 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.253.089,48 | R$ 2,169294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.240.044,22 | R$ 2,167654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.227.008,81 | R$ 2,166015 | R$ 89.658,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.124.393,06 | R$ 2,164377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |