Patrimônio líquido
R$ 8.955.948,84
subclasse
R$ 8.955.948,84
R$ 0,06
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QUARTZO ALPHA FIDC NP
44.415.022/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
QUARTZO ALPHA FIDC NP
44.415.022/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QUARTZO ALPHA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000646237
Atualizado: 21/08/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.955.948,84 | R$ 0,059306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.964.692,86 | R$ 0,059364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.972.075,16 | R$ 0,059413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.981.237,49 | R$ 0,059473 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.027.020,99 | R$ 0,059770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.821.130,93 | R$ 0,058406 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.830.559,66 | R$ 0,058462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.836.965,73 | R$ 0,058505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.448.543,78 | R$ 0,062554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.891.505,16 | R$ 0,058866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.899.714,11 | R$ 0,058920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.909.568,16 | R$ 0,058985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.921.842,96 | R$ 0,059067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.931.338,68 | R$ 0,059129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.940.787,07 | R$ 0,059192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.839.542,84 | R$ 0,058522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.849.888,65 | R$ 0,058590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.856.449,72 | R$ 0,058634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.955.959,65 | R$ 0,059292 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.963.739,86 | R$ 0,059337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.969.559,95 | R$ 0,059376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.975.023,77 | R$ 0,059412 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |