Patrimônio líquido
R$ 931.888,27
subclasse
R$ 931.888,27
R$ 1.863,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000646229
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 931.888,27 | R$ 1.863,776540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 919.588,63 | R$ 1.839,177260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 908.387,52 | R$ 1.816,775040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 897.781,32 | R$ 1.795,562640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 887.130,03 | R$ 1.774,260060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 875.442,94 | R$ 1.750,885880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 865.941,50 | R$ 1.731,883000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 854.986,73 | R$ 1.709,973460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 843.658,92 | R$ 1.687,317840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 833.996,67 | R$ 1.667,993340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 822.448,19 | R$ 1.644,896380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 811.551,49 | R$ 1.623,102980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 801.284,79 | R$ 1.602,569580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 790.302,40 | R$ 1.580,604800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 781.522,04 | R$ 1.563,044080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 772.407,63 | R$ 1.544,815260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 763.826,08 | R$ 1.527,652160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 755.761,94 | R$ 1.511,523880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 747.365,32 | R$ 1.494,730640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 738.236,76 | R$ 1.476,473520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 729.627,16 | R$ 1.459,254320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 721.924,07 | R$ 1.443,848140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |