Patrimônio líquido
R$ 2.632.625,63
subclasse
R$ 2.632.625,63
R$ 1.113,99
29/07/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000646121
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | R$ 2.632.625,63 | R$ 1.113,990701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.626.933,63 | R$ 1.111,582142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 2.625.039,04 | R$ 1.110,780450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 2.623.145,81 | R$ 1.109,979333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 2.621.253,94 | R$ 1.109,178792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 2.619.363,43 | R$ 1.108,378826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 2.617.474,31 | R$ 1.107,579448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 2.615.586,53 | R$ 1.106,780638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 2.613.700,11 | R$ 1.105,982402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 2.611.815,06 | R$ 1.105,184747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 2.609.931,38 | R$ 1.104,387671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 2.608.049,05 | R$ 1.103,591167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 2.606.168,06 | R$ 1.102,795229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 2.604.288,44 | R$ 1.101,999872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 2.602.410,17 | R$ 1.101,205085 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 2.200.821,75 | R$ 1.100,410875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 2.199.234,47 | R$ 1.099,617235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 2.197.648,34 | R$ 1.098,824170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 2.196.063,35 | R$ 1.098,031675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.194.479,51 | R$ 1.097,239755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 2.192.896,80 | R$ 1.096,448400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 2.191.315,24 | R$ 1.095,657620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |