Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 14,04
28/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SAV NEXOOS FIDC SENIOR 2
S0000646105
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,044656 | R$ 0,00 | R$ 1.458.214,52 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 3.120.819,52 | R$ 30,057880 | R$ 0,00 | R$ 3.348.175,21 | 49 |
| 29/12/2023 | R$ 6.396.270,48 | R$ 61,605079 | R$ 0,00 | R$ 3.276.149,69 | 49 |
| 30/11/2023 | R$ 9.564.613,76 | R$ 92,120679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/10/2023 | R$ 12.934.563,68 | R$ 124,578035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/09/2023 | R$ 17.322.889,22 | R$ 166,843781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/08/2023 | R$ 21.382.027,85 | R$ 205,938993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2023 | R$ 26.385.258,13 | R$ 254,127136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/06/2023 | R$ 31.135.122,55 | R$ 299,875009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/05/2023 | R$ 35.767.455,74 | R$ 344,490891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/04/2023 | R$ 40.618.223,07 | R$ 391,210601 | R$ 0,00 | R$ 5.960.810,21 | 50 |
| 31/03/2023 | R$ 46.031.436,03 | R$ 443,347454 | R$ 0,00 | R$ 6.997.528,19 | 50 |
| 28/02/2023 | R$ 52.239.737,84 | R$ 503,142129 | R$ 0,00 | R$ 6.192.856,44 | 50 |
| 31/01/2023 | R$ 57.742.722,35 | R$ 556,143608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/12/2022 | R$ 63.612.205,32 | R$ 612,674982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/11/2022 | R$ 70.127.610,45 | R$ 675,427495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/10/2022 | R$ 76.450.444,03 | R$ 736,325272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/09/2022 | R$ 107.601.372,80 | R$ 1.036,352518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/08/2022 | R$ 106.070.349,89 | R$ 1.021,606614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2022 | R$ 109.390.389,65 | R$ 1.053,583265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2022 | R$ 107.873.540,27 | R$ 1.038,973873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/05/2022 | R$ 106.400.160,55 | R$ 1.024,783155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |