Patrimônio líquido
R$ 7.195.831,14
subclasse
R$ 7.195.831,14
R$ 3.201,94
07/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MENESTYS III FIC-FIDC NP
44.415.066/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS III FIC-FIDC NP RESP LIMITADA
44.415.066/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MENESTYS III FIC-FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000645095
Atualizado: 04/08/2026, 22h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 7.195.831,14 | R$ 3.201,940237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 6.836.277,38 | R$ 3.041,949038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 6.882.263,47 | R$ 3.062,411540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 6.997.990,33 | R$ 3.113,906702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 6.838.312,23 | R$ 3.042,854488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.701.803,25 | R$ 2.982,111874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 4.087.440,00 | R$ 1.818,794570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 4.091.470,54 | R$ 1.820,588045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 3.867.618,49 | R$ 1.720,980249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 3.943.337,27 | R$ 1.754,672953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 3.796.278,10 | R$ 1.689,235804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 3.953.723,21 | R$ 1.759,294401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 4.807.476,86 | R$ 2.139,190498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 4.684.931,34 | R$ 2.084,661226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 4.783.569,04 | R$ 2.128,552197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 4.814.909,84 | R$ 2.142,497962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 4.845.654,50 | R$ 2.156,178462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 4.902.011,38 | R$ 2.181,255671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 5.035.249,25 | R$ 2.240,542734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 5.170.907,06 | R$ 2.300,906602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 5.364.411,48 | R$ 2.387,010566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 5.443.170,54 | R$ 2.422,056109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |