Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SUPERSIM SUBORDINADA MEZANINO B 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000645060

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 178,69

25/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SUPERSIM

41.778.453/0001-20

FIDC

VÓRTX DTVM

MILÊNIO CAPITAL

FIDC SUPERSIM

41.778.453/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SUPERSIM SUBORDINADA MEZANINO B 1

S0000645060

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2023	R$ 0,00	R$ 178,691491	R$ 0,00	R$ 3.126.717,22	0
24/04/2023	R$ 3.126.717,22	R$ 178,691491	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2023	R$ 3.124.291,10	R$ 178,552838	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2023	R$ 3.121.866,84	R$ 178,414292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2023	R$ 3.119.444,47	R$ 178,275854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2023	R$ 3.117.023,97	R$ 178,137523	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2023	R$ 3.114.605,36	R$ 177,999299	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2023	R$ 3.112.188,62	R$ 177,861183	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2023	R$ 3.109.773,76	R$ 177,723174	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2023	R$ 3.107.360,77	R$ 177,585272	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2023	R$ 3.104.949,66	R$ 177,447477	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2023	R$ 3.102.540,42	R$ 177,309790	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2023	R$ 3.100.133,04	R$ 177,172208	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2023	R$ 3.097.727,52	R$ 177,034733	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2023	R$ 3.095.323,89	R$ 176,897366	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2023	R$ 3.092.922,11	R$ 176,760104	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2023	R$ 3.090.522,20	R$ 176,622950	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2023	R$ 3.088.124,15	R$ 176,485902	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2023	R$ 3.085.727,96	R$ 176,348960	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2023	R$ 3.083.333,63	R$ 176,212100	R$ 0,00	R$ 3.179.817,00	5
24/03/2023	R$ 6.258.290,51	R$ 357,660505	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/03/2023	R$ 6.253.434,48	R$ 357,382984	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.