Patrimônio líquido
R$ 109.352.587,27
subclasse
R$ 109.352.587,27
R$ 1.151,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SUMITOMO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.746.810/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
BEYOND CAPITAL LTDA
Classe
FIDC SUMITOMO– RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.746.810/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SUMITOMO SENIOR 5
S0000645028
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 109.352.587,27 | R$ 1.151,079866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 107.878.414,62 | R$ 1.135,562259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 106.537.769,56 | R$ 1.121,450206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.269.494,20 | R$ 1.108,099939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 103.998.297,87 | R$ 1.094,718925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 102.605.287,60 | R$ 1.080,055659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 101.473.700,50 | R$ 1.068,144216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 100.169.278,90 | R$ 1.054,413462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 98.820.723,08 | R$ 1.040,218138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 97.670.680,72 | R$ 1.028,112429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 96.296.416,37 | R$ 1.013,646488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 95.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 106.231.556,87 | R$ 1.118,226914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 104.736.837,69 | R$ 1.102,493028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 103.466.707,47 | R$ 1.089,123237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 102.164.066,36 | R$ 1.075,411225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 100.965.386,44 | R$ 1.062,793541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 99.881.511,43 | R$ 1.051,384331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 98.778.568,78 | R$ 1.039,774408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 97.651.605,67 | R$ 1.027,911639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 96.632.540,57 | R$ 1.017,184638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 95.706.234,21 | R$ 1.007,434044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |