Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 128,91
24/03/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASH PLUS LP FCFIDC
41.687.404/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CASH PLUS LP FC FIDC
41.687.404/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASH PLUS LP FC DE FIDC SENIOR 1
S0000644846
Atualizado: 27/06/2025, 08h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 128,913311 | R$ 0,00 | R$ 10.440.384,08 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 10.433.678,63 | R$ 128,830515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/03/2025 | R$ 10.426.977,48 | R$ 128,747772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/03/2025 | R$ 10.420.644,47 | R$ 128,669575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/03/2025 | R$ 10.414.315,31 | R$ 128,591425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/03/2025 | R$ 10.407.989,99 | R$ 128,513323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/03/2025 | R$ 10.401.668,52 | R$ 128,435268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/03/2025 | R$ 10.395.350,88 | R$ 128,357260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/03/2025 | R$ 10.389.037,08 | R$ 128,279300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/03/2025 | R$ 10.382.727,12 | R$ 128,201388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/03/2025 | R$ 10.376.420,99 | R$ 128,123522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/03/2025 | R$ 10.370.118,69 | R$ 128,045704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2025 | R$ 10.363.820,21 | R$ 127,967933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/03/2025 | R$ 10.357.525,57 | R$ 127,890210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 10.351.234,74 | R$ 127,812533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2025 | R$ 10.344.947,74 | R$ 127,734904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2025 | R$ 10.338.664,55 | R$ 127,657322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2025 | R$ 10.332.385,19 | R$ 127,579787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/02/2025 | R$ 10.326.109,72 | R$ 127,502301 | R$ 0,00 | R$ 10.326.109,81 | 7 |
| 21/02/2025 | R$ 20.639.675,96 | R$ 254,849720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/02/2025 | R$ 20.627.140,10 | R$ 254,694933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/02/2025 | R$ 20.614.611,86 | R$ 254,540239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |