Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
18/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA
37.986.018/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA
37.986.018/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000644374
Atualizado: 12/09/2025, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 1.559.722,57 | R$ 113.780,431869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.546.421,23 | R$ 112.810,110500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.522.399,27 | R$ 111.057,729000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.489.577,48 | R$ 108.663,407350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.417.706,13 | R$ 103.420,453600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.583.556,10 | R$ 115.519,067600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.576.258,15 | R$ 114.986,688334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.532.038,21 | R$ 111.760,881407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.489.319,38 | R$ 108.644,579175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.443.577,96 | R$ 105.307,781579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.685.604,96 | R$ 122.963,444909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.647.080,08 | R$ 120.153,087755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.610.548,37 | R$ 117.488,130652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.813.031,18 | R$ 132.259,079032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.794.214,02 | R$ 130.886,383251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.779.777,25 | R$ 129.833,233186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.765.442,26 | R$ 128.787,507886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.738.438,70 | R$ 126.817,621203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.727.334,37 | R$ 126.007,569796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.697.783,18 | R$ 123.851,835677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.668.596,64 | R$ 121.722,702500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |