Patrimônio líquido
R$ 10.122.455,57
subclasse
R$ 10.122.455,57
R$ 2.431,93
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
N. SANEAMENTO FIP EM INFRA CLASSE C
S0000643904
Atualizado: 01/08/2026, 04h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.122.455,57 | R$ 2.431,933480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 10.020.141,00 | R$ 2.407,352267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 9.855.932,66 | R$ 2.367,900993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 9.702.600,07 | R$ 2.331,062634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 9.494.893,48 | R$ 2.281,160850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 9.280.328,93 | R$ 2.229,611429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 9.157.924,69 | R$ 2.200,203648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 9.008.624,42 | R$ 2.164,334057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 8.875.395,25 | R$ 2.132,325571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 8.808.655,32 | R$ 2.116,291214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 8.604.641,32 | R$ 2.067,276577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 8.541.178,13 | R$ 2.052,029460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 8.418.714,41 | R$ 2.022,607390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 8.293.759,40 | R$ 1.992,586780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 7.860.836,76 | R$ 1.968,829870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 7.746.552,93 | R$ 1.940,206274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 7.171.739,74 | R$ 1.922,349997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 6.925.277,39 | R$ 1.856,286963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 6.862.521,73 | R$ 1.839,465612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 6.735.507,15 | R$ 1.805,419972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 6.642.880,85 | R$ 1.780,591941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 6.528.847,89 | R$ 1.750,025959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |