Patrimônio líquido
R$ 2.651.353,50
subclasse
R$ 2.651.353,50
R$ 6.629,52
31/03/2025
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000643890
Atualizado: 10/04/2025, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 2.651.353,50 | R$ 6.629,518001 | R$ 0,00 | R$ 2.620.066,72 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 5.236.749,98 | R$ 13.094,115250 | R$ 0,00 | R$ 2.586.438,78 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 7.754.306,26 | R$ 19.389,082990 | R$ 0,00 | R$ 2.551.743,46 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 10.200.742,70 | R$ 25.506,220668 | R$ 0,00 | R$ 2.519.945,29 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 12.592.482,13 | R$ 31.486,592445 | R$ 0,00 | R$ 2.492.737,25 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 14.948.091,62 | R$ 37.376,623928 | R$ 0,00 | R$ 2.460.993,31 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 17.217.356,46 | R$ 43.050,756817 | R$ 0,00 | R$ 2.432.646,74 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 19.450.507,16 | R$ 48.634,588914 | R$ 0,00 | R$ 2.403.481,27 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 21.619.475,15 | R$ 54.057,936796 | R$ 0,00 | R$ 2.373.363,89 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 23.720.630,38 | R$ 59.311,723756 | R$ 0,00 | R$ 2.347.481,80 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 25.808.146,49 | R$ 64.531,407076 | R$ 0,00 | R$ 2.320.505,18 | 10 |
| 30/04/2024 | R$ 27.830.549,78 | R$ 69.588,280506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2024 | R$ 27.491.454,63 | R$ 68.740,397520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 27.179.477,84 | R$ 67.960,322110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 26.883.616,16 | R$ 67.220,541350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 26.535.208,57 | R$ 66.349,373320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 26.217.745,03 | R$ 65.555,578660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 25.898.572,50 | R$ 64.757,510800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2023 | R$ 25.559.093,64 | R$ 63.908,668400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 25.233.709,14 | R$ 63.095,067950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 24.860.314,78 | R$ 62.161,422320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2023 | R$ 24.516.382,68 | R$ 61.301,444940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |