Patrimônio líquido
R$ 1.442.738,44
subclasse
R$ 1.442.738,44
R$ 6.896,30
31/03/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
S0000643882
Atualizado: 10/04/2025, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 1.442.738,44 | R$ 6.896,296521 | R$ 0,00 | R$ 1.423.892,68 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.845.761,90 | R$ 13.602,755215 | R$ 0,00 | R$ 1.403.794,07 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.208.389,87 | R$ 20.116,123334 | R$ 0,00 | R$ 1.383.425,37 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.530.051,98 | R$ 26.433,674418 | R$ 0,00 | R$ 1.364.953,82 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 6.820.619,57 | R$ 32.602,593529 | R$ 0,00 | R$ 1.349.411,54 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 8.091.756,36 | R$ 38.678,633367 | R$ 0,00 | R$ 1.331.460,72 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 9.314.799,83 | R$ 44.524,786872 | R$ 0,00 | R$ 1.315.501,99 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 10.518.026,87 | R$ 50.276,217778 | R$ 0,00 | R$ 1.299.130,12 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.685.517,23 | R$ 55.856,827137 | R$ 0,00 | R$ 1.282.231,88 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 12.815.021,85 | R$ 61.255,864517 | R$ 0,00 | R$ 1.267.716,53 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 13.936.946,05 | R$ 66.618,667478 | R$ 0,00 | R$ 1.252.570,73 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 15.022.099,48 | R$ 71.805,705961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 14.830.897,89 | R$ 70.891,761460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 14.653.488,69 | R$ 70.043,744640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 14.484.757,29 | R$ 69.237,207770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 14.284.120,70 | R$ 68.278,163920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 14.100.511,42 | R$ 67.400,510730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 13.914.972,56 | R$ 66.513,634090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 13.716.148,11 | R$ 65.563,252280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 13.524.608,48 | R$ 64.647,691980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 13.304.290,69 | R$ 63.594,571890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 13.100.197,75 | R$ 62.619,006690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |