Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.634,65
31/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0000643874
Atualizado: 10/04/2025, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 6.634,645895 | R$ 0,00 | R$ 662.992,80 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 654.746,25 | R$ 6.552,121719 | R$ 0,00 | R$ 654.746,26 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.292.685,47 | R$ 12.936,053556 | R$ 0,00 | R$ 645.531,08 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.913.084,86 | R$ 19.144,462245 | R$ 0,00 | R$ 637.305,65 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.519.083,18 | R$ 25.208,757744 | R$ 0,00 | R$ 629.770,79 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.114.911,29 | R$ 31.171,278792 | R$ 0,00 | R$ 448.069,34 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.518.100,88 | R$ 35.206,043847 | R$ 0,00 | R$ 703.620,18 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.173.131,28 | R$ 41.761,009025 | R$ 0,00 | R$ 695.140,66 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.810.281,93 | R$ 48.137,049508 | R$ 0,00 | R$ 1.194.702,61 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.937.506,99 | R$ 59.417,321529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.872.757,09 | R$ 58.769,361740 | R$ 0,00 | R$ 586.953,82 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.385.738,54 | R$ 63.902,826671 | R$ 0,00 | R$ 580.198,29 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 6.881.381,37 | R$ 68.862,782000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 6.803.290,52 | R$ 68.081,317760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 6.729.233,43 | R$ 67.340,219910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 6.642.023,58 | R$ 66.467,500860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 6.562.559,34 | R$ 65.672,292940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 6.482.667,32 | R$ 64.872,804200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 6.397.692,42 | R$ 64.022,450540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.316.245,48 | R$ 63.207,401570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.222.781,20 | R$ 62.272,093680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.136.691,62 | R$ 61.410,585210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |