Patrimônio líquido
R$ -0,04
subclasse
R$ -0,04
R$ 8.717,14
25/07/2025
-
-
Dias
40
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 27
S0000643671
Atualizado: 06/08/2025, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ -0,04 | R$ 8.717,143741 | R$ 0,00 | R$ 31.381.683,61 | 40 |
| 24/07/2025 | R$ 31.358.616,80 | R$ 8.710,736284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2025 | R$ 31.335.566,94 | R$ 8.704,333538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2025 | R$ 31.312.534,02 | R$ 8.697,935498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2025 | R$ 31.289.518,04 | R$ 8.691,542163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/07/2025 | R$ 31.266.518,97 | R$ 8.685,153526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/07/2025 | R$ 31.243.536,80 | R$ 8.678,769583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/07/2025 | R$ 31.220.571,53 | R$ 8.672,390334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/07/2025 | R$ 31.197.623,14 | R$ 8.666,015775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/07/2025 | R$ 31.174.691,62 | R$ 8.659,645901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/07/2025 | R$ 31.151.776,95 | R$ 8.653,280708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/07/2025 | R$ 31.128.879,12 | R$ 8.646,920193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 09/07/2025 | R$ 31.105.998,13 | R$ 8.640,564356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/07/2025 | R$ 31.083.133,95 | R$ 8.634,213188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/07/2025 | R$ 31.060.286,58 | R$ 8.627,866689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/07/2025 | R$ 31.037.456,01 | R$ 8.621,524857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/07/2025 | R$ 31.014.642,21 | R$ 8.615,187684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 02/07/2025 | R$ 30.991.845,19 | R$ 8.608,855171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/07/2025 | R$ 30.969.064,92 | R$ 8.602,527312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2025 | R$ 30.946.301,40 | R$ 8.596,204105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/06/2025 | R$ 30.923.554,61 | R$ 8.589,885545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 26/06/2025 | R$ 30.900.824,53 | R$ 8.583,571627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |