Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ -46,57
15/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DOMMUS FIDC
42.518.256/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DOMMUS FIDC
42.518.256/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DOMMUS FIDC SUBORDINADA
S0000643092
Atualizado: 15/06/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 0,00 | R$ -46,571093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ -256.517,12 | R$ -37,307038 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -291.223,35 | R$ -39,300443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -256.863,96 | R$ -34,663661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -218.444,91 | R$ -29,479030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -181.504,08 | R$ -24,493884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -148.578,80 | R$ -20,050634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -137.725,44 | R$ -18,585978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -104.362,19 | R$ -14,083624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -118.067,95 | R$ -15,933210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ -84.562,88 | R$ -11,411718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -71.044,57 | R$ -9,587429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -47.269,52 | R$ -6,378998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -52.763,07 | R$ -7,120350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -20.482,14 | R$ -2,764054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -8.708,93 | R$ -1,175266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -4.071,50 | R$ -0,549447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.119,31 | R$ 2,310242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -89,15 | R$ -0,012031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.488,05 | R$ 2,764852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 40.956,18 | R$ 5,527016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.465,36 | R$ 1,277346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |