Patrimônio líquido
R$ 25.160.598,82
subclasse
R$ 25.160.598,82
R$ 1.735,67
20/08/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDEM BANK FIDC SUBORDINADA
S0000643041
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.160.598,82 | R$ 1.735,669983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.246.939,69 | R$ 1.741,626092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.192.108,70 | R$ 1.737,843650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.157.000,38 | R$ 1.735,421750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.182.988,32 | R$ 1.737,214493 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.151.964,31 | R$ 1.733,697464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.125.933,73 | R$ 1.731,903204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.072.277,51 | R$ 1.728,204739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.047.899,99 | R$ 1.726,524424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.059.351,24 | R$ 1.727,313746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.020.756,95 | R$ 1.724,653483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.981.250,45 | R$ 1.721,930343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.933.773,10 | R$ 1.718,657781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.898.777,80 | R$ 1.716,245594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.925.095,39 | R$ 1.718,059636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.626.432,95 | R$ 1.697,473160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.608.363,66 | R$ 1.696,227664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.657.786,00 | R$ 1.699,634292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.612.619,41 | R$ 1.696,521008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.657.062,19 | R$ 1.699,584400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.638.553,87 | R$ 1.698,308642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.727.149,90 | R$ 1.635,486561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |