Patrimônio líquido
R$ 2.610.063.366,86
subclasse
R$ 2.610.063.366,86
R$ 1.181.566,50
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000642975
Atualizado: 06/08/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.610.063.366,86 | R$ 1.181.566,502622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.545.142.455,16 | R$ 1.152.177,034321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.486.652.963,83 | R$ 1.125.699,047392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.467.548.005,86 | R$ 1.117.050,300141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.409.403.466,84 | R$ 1.090.728,471909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.351.479.059,56 | R$ 1.064.506,296541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.302.286.838,70 | R$ 1.042.237,151242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.248.685.632,32 | R$ 1.017.972,073710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.184.357.945,32 | R$ 988.851,156143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.138.846.531,79 | R$ 968.248,299371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.080.579.978,14 | R$ 941.871,235546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.053.913.044,14 | R$ 929.799,208352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.969.889.691,02 | R$ 891.762,132030 | R$ 3.502.751,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 1.918.279.226,17 | R$ 869.957,840059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.878.612.938,55 | R$ 851.968,802055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.835.590.274,94 | R$ 832.457,615677 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.778.924.945,76 | R$ 815.723,431587 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.646.435.314,55 | R$ 800.055,230724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.618.482.902,51 | R$ 786.472,265596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.571.201.122,79 | R$ 763.496,546569 | R$ 217.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.320.559.852,97 | R$ 745.535,078069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |