Patrimônio líquido
R$ 8.909.446,85
subclasse
R$ 8.909.446,85
R$ 148,49
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL FIDC NP
44.395.657/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CM ESTADUAL FIDC NP
44.395.657/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL FIDC NP SENIOR 1
S0000642622
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.909.446,85 | R$ 148,490781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.906.623,59 | R$ 148,443727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.903.801,51 | R$ 148,396692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.900.968,25 | R$ 148,349471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.576.386,44 | R$ 159,606441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.573.307,09 | R$ 159,555118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.570.017,23 | R$ 159,500287 | R$ 0,00 | R$ 313.541,05 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.880.365,59 | R$ 164,672760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.877.179,51 | R$ 164,619659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.873.991,91 | R$ 164,566532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.975.811,34 | R$ 166,263522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.972.479,00 | R$ 166,207983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.991.444,88 | R$ 166,524081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.988.105,28 | R$ 166,468421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.984.706,14 | R$ 166,411769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.981.309,26 | R$ 166,355154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.977.914,41 | R$ 166,298574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.974.522,18 | R$ 166,242036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.971.132,12 | R$ 166,185535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.967.743,25 | R$ 166,129054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.964.356,46 | R$ 166,072608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.998.491,83 | R$ 166,641531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |