Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,09
24/04/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP
44.698.045/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP
44.698.045/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP SENIOR
S0000642606
Atualizado: 17/08/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,089868 | R$ 0,00 | R$ 1.924,07 | 23 |
| 23/04/2026 | R$ 1.923,42 | R$ 0,089837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/04/2026 | R$ 1.922,77 | R$ 0,089807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/04/2026 | R$ 1.922,12 | R$ 0,089776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/04/2026 | R$ 1.921,47 | R$ 0,089746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/04/2026 | R$ 1.920,82 | R$ 0,089716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/04/2026 | R$ 1.920,02 | R$ 0,089678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/04/2026 | R$ 1.919,22 | R$ 0,089641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/04/2026 | R$ 1.918,41 | R$ 0,089603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/04/2026 | R$ 1.915,00 | R$ 0,089444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/04/2026 | R$ 1.914,35 | R$ 0,089414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/04/2026 | R$ 1.913,71 | R$ 0,089384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 1.913,06 | R$ 0,089353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/04/2026 | R$ 1.912,42 | R$ 0,089323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/04/2026 | R$ 1.911,78 | R$ 0,089293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/04/2026 | R$ 1.911,13 | R$ 0,089263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2026 | R$ 1.910,49 | R$ 0,089233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/03/2026 | R$ 1.909,84 | R$ 0,089203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1.906,24 | R$ 0,089035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/03/2026 | R$ 1.905,96 | R$ 0,089022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/03/2026 | R$ 1.905,69 | R$ 0,089009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/03/2026 | R$ 1.905,42 | R$ 0,088996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |